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長盛中證全指證券公司指數(LOF) 502053

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基本資料

費率

基金全稱：長盛中證全指證券公司指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證全指證券公司指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.82130000	日回報: -0.0851581509
累計凈值:0.82130000	日漲跌: 0.2436
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	2.0501988072
一月	-6.6173962479
三月	-1.8757467145
半年	-8.4902506964
一年	-7.9775910364
兩年	-7.3965497801
今年以來	-7.7191011236
設立以來	-25.8754512635

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.13
股票	93.24
銀行存款	6.63

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	93.56
製造業	0.19
科學研究和技術服務業	0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中信證券	12.53
東方財富	10.93
海通證券	5.62
華泰證券	4.83
國泰君安	4.18
招商證券	3.48
東方證券	2.89
申萬宏源	2.69
廣發證券	2.64
興業證券	2.50
諾瓦星雲	0.06
中瑞股份	0.02
廣合科技	0.01
國際復材	0.01
星宸科技	0.01

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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