• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 502023
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬華國證鋼鐵行業指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39600000 日回報: 0.2873563218
累計凈值:0.98800000 日漲跌: -0.5011
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.3776223776
一月 0.9399855387
三月 -0.0715819613
半年 -5.1630434783
一年 -6.9953364424
兩年 -17.4940898345
今年以來 -0.4279600571
設立以來 5.0413844996
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.34
股票 94.14
銀行存款 5.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.55
採礦業 5.97
製造業 0.11
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寶鋼股份 14.05
包鋼股份 10.14
華菱鋼鐵 6.93
撫順特鋼 4.69
久立特材 4.12
中信特鋼 3.96
南鋼股份 3.23
新興鑄管 3.14
河鋼股份 2.76
太鋼不銹 2.70
廣鋼氣體 0.00
國際復材 0.00
航材股份 0.00
盟固利 0.00
中巨芯 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555