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廣發港股通恒生綜合中型股指數(LOF)A 501303

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基本資料

費率

基金全稱：廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2017/09/21

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用被動式指數化投資策略，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力求實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤，追求跟蹤誤差的最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.72510000	日回報: -0.2201733865
累計凈值:0.72510000	日漲跌: -1.5068
凈值日期:2024/04/15

期間	收益率(%)
一週	0.4015508169
一月	-1.0507641921
三月	1.3558848197
半年	-5.2528420227
一年	-15.0339817202
兩年	-14.2603760199
今年以來	-1.4541995107
設立以來	-27.49

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.95
股票	90.99
銀行存款	8.06

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行業投資組合

行業簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱

佔凈值比例(%)

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

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