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鵬華港股通中證香港銀行投資指數(LOF)A 501025
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華港股通中證香港銀行投資指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2016/11/10
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.5%以內,年跟蹤誤差控制在6%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05320000 日回報: -0.7070577083
累計凈值:1.10320000 日漲跌: -0.9452
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 1.4546245839
一月 0.0569852605
三月 6.3408886426
半年 4.9213169605
一年 7.7002169449
兩年 4.7439774154
今年以來 4.8795360061
設立以來 9.5644
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.11
股票 91.56
銀行存款 7.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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