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匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A 501011
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期:2016/12/29
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15170000 日回報: 0.3048249434
累計凈值:1.15170000 日漲跌: 0.4359
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.9412515964
一月 1.3017855572
三月 -3.4375786032
半年 -8.2237628496
一年 -10.1077115204
兩年 -5.5751414282
今年以來 -4.1288604012
設立以來 15.17
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.50
股票 0.04
銀行存款 5.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.04
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
雲南白藥 0.00
片仔癀 0.00
同仁堂 0.00
華潤三九 0.00
東阿阿膠 0.00
太極集團 0.00
以嶺藥業 0.00
白雲山 0.00
天士力 0.00
吉林敖東 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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