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工銀深證紅利ETF聯接A 481012
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2010/11/09
投資類型:指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 主要投資本基金之目標ETF基金,採用指數化投資,緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01860000 日回報: -0.4300822511
累計凈值:1.83290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 2.9720866056
一月 0.961456762
三月 11.7743749248
半年 4.6833014973
一年 -6.2919472539
兩年 -6.1462703087
今年以來 7.4132773575
設立以來 82.9884
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 2.14
銀行存款 6.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.59
金融業 0.27
房地産業 0.14
租賃和商務服務業 0.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
農、林、牧、漁業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 0.28
美的集團 0.27
瀘州老窖 0.16
格力電器 0.16
海康威視 0.13
京東方A 0.12
寧波銀行 0.09
平安銀行 0.09
萬科A 0.08
洋河股份 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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