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華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 460220
基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/01/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34420000 日回報: -0.7311129163
累計凈值:1.34420000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/12/21  
期間 收益率(%)
一週 -0.2966918855
一月 -0.1040428062
三月 -7.6024195766
半年 0.9007656508
一年 -12.1667537899
兩年 -0.5474992601
今年以來 -15.1817264008
設立以來 34.42
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 1.24
銀行存款 5.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.29
採礦業 0.13
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國電南瑞 0.29
中芯國際 0.22
特變電工 0.21
陜西煤業 0.13
天合光能 0.13
中國中車 0.09
中天科技 0.09
福耀玻璃 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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