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華泰柏瑞價值增長混合A 460005
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/07/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于市場估值相對較低、基本面良好、能夠為股東持續創造價值的公司,重點關注其中基本面有良性變化、市場認同度逐步提高的優質個股,在充分控制投資組合風險的前提下,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.31840000 日回報: -2.8616747363
累計凈值:4.31680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -7.1897409637
一月 -1.483006211
三月 -12.4537304633
半年 -15.3126734424
一年 -20.9788980764
兩年 -38.2714708541
今年以來 -15.8108747107
設立以來 414.3655
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.15
其他資産 0.56
股票 93.99
銀行存款 5.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.71
水利、環境和公共設施管理業 3.63
科學研究和技術服務業 3.06
建築業 2.27
批發和零售業 1.57
交通運輸、倉儲和郵政業 1.32
租賃和商務服務業 1.20
房地産業 0.92
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.51
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
羅曼股份 1.23
聚光科技 1.21
沃格光電 1.18
天鍵股份 0.95
唯科科技 0.86
思林傑 0.84
天祿科技 0.84
耐普礦機 0.82
渤海輪渡 0.81
大地海洋 0.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
豪鵬轉債 0.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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