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富蘭克林國海中小盤股票A 450009
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金A類
成立日期:2010/11/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金投資具有較高成長性和良好基本面的中小盤股票,力求在有效控制風險的前提下,獲得基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.18520000 日回報: -1.4032360489
累計凈值:3.19960000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -3.0609643935
一月 -3.4293884035
三月 -0.704317374
半年 -10.4683171249
一年 -15.6716745992
兩年 -9.0636736184
今年以來 -3.2069542349
設立以來 295.1428
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.64
其他資産 0.13
股票 89.67
銀行存款 3.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.76
金融業 22.32
採礦業 5.07
房地産業 3.97
科學研究和技術服務業 3.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.70
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
百潤股份 7.55
長沙銀行 6.59
郵儲銀行 6.53
常熟銀行 6.15
新城控股 3.97
濰柴動力 3.76
廣匯能源 3.75
格力電器 3.66
三花智控 3.20
鉑力特 3.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開02 5.15
浦發轉債 0.98
興業轉債 0.30
常銀轉債 0.24
15國債28 0.06
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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