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諾安滬深300指數增強A 320014
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基本資料
費率
基金全稱:諾安滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/22
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現對滬深300指數的有效跟蹤並力爭實現超越,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36740000 日回報: -0.5671902269
累計凈值:1.40050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.9002906327
一月 -0.4731057573
三月 9.1649369312
半年 1.5672584119
一年 -9.7961606966
兩年 -6.5153483284
今年以來 4.0480900928
設立以來 37.814956662
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.84
其他資産 0.64
股票 92.98
銀行存款 1.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.64
金融業 18.96
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.72
採礦業 4.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.24
交通運輸、倉儲和郵政業 3.05
建築業 2.18
房地産業 1.34
科學研究和技術服務業 1.13
農、林、牧、漁業 1.12
租賃和商務服務業 0.93
製造業 0.32
衛生和社會工作 0.29
批發和零售業 0.28
文化、體育和娛樂業 0.17
住宿和餐飲業 0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.67
中國平安 2.31
寧德時代 2.30
招商銀行 1.68
五糧液 1.48
美的集團 1.47
興業銀行 1.30
長江電力 1.25
恒瑞醫藥 1.12
比亞迪 1.00
華虹公司 0.10
藍箭電子 0.01
國際復材 0.01
波長光電 0.01
廣鋼氣體 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 4.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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