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大摩深證300指數增強 233010
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利深證300指數增強型證券投資基金
成立日期:2011/11/15
投資類型:優化指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,以深證300指數作為本基金投資組合跟蹤的目標指數。本基金在有效跟蹤深證300指數的基礎上,通過運用增強型投資策略,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增長。 本基金對業績比較基準的跟蹤目標是:力求控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.61200000 日回報: -0.5552128316
累計凈值:1.61200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.8963337547
一月 -0.0619962802
三月 10.4109589041
半年 1.7034700315
一年 -12.9119394922
兩年 -11.2334801762
今年以來 4.0671400904
設立以來 61.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.02
其他資産 0.03
股票 92.93
銀行存款 7.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.74
製造業 9.03
金融業 5.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.68
採礦業 2.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.90
採礦業 0.88
農、林、牧、漁業 0.80
租賃和商務服務業 0.76
交通運輸、倉儲和郵政業 0.52
建築業 0.51
金融業 0.42
水利、環境和公共設施管理業 0.40
科學研究和技術服務業 0.36
房地産業 0.32
批發和零售業 0.27
衛生和社會工作 0.21
交通運輸、倉儲和郵政業 0.19
文化、體育和娛樂業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 4.59
寧德時代 4.42
五糧液 3.69
邁瑞醫療 2.63
京東方A 2.45
格力電器 2.21
海康威視 1.94
瀘州老窖 1.93
濰柴動力 1.65
中興通訊 1.61
宇通客車 0.85
弘亞數控 0.60
四方股份 0.57
景津裝備 0.57
蘇墾農發 0.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
宙邦轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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