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鵬華價值精選股票 206012
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華價值精選股票型證券投資基金
成立日期:2012/04/16
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.7%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,精選具備估值優勢以及良好基本面的上市公司,力爭實現超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.45100000 日回報: -2.6221692491
累計凈值:2.45100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -2.5834658188
一月 -2.0383693046
三月 -2.1556886228
半年 -11.802806765
一年 -20.9864603482
兩年 -16.8024439919
今年以來 -9.1549295775
設立以來 145.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.06
股票 87.93
銀行存款 12.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.28
金融業 2.92
採礦業 2.23
交通運輸、倉儲和郵政業 1.36
科學研究和技術服務業 0.80
房地産業 0.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.56
農、林、牧、漁業 0.48
批發和零售業 0.35
租賃和商務服務業 0.32
建築業 0.28
文化、體育和娛樂業 0.19
水利、環境和公共設施管理業 0.12
教育 0.04
住宿和餐飲業 0.03
衛生和社會工作 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
伯特利 4.05
衛星化學 3.22
上聲電子 1.73
北方華創 1.70
德賽西威 1.50
瀾起科技 1.29
繼峰股份 1.21
大秦鐵路 1.14
鳴志電器 1.11
博思軟體 1.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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