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南方滬深300ETF聯接A 202015 (後端代碼:202016 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2013/05/16
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54730000 日回報: 0.4936026499
累計凈值:1.70730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.6088007122
一月 1.9033192835
三月 2.8584723792
半年 -4.3755021321
一年 -9.3980559785
兩年 -10.4882563925
今年以來 2.3888300688
設立以來 75.5104355717
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.89
其他資産 0.49
股票 0.00
銀行存款 1.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
威博液壓 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債11 2.51
21國債01 2.48
21國債06 1.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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