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南方優選價值混合A 202011 (後端代碼:202012 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方優選價值混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/06/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,採用自下而上優選的模式,投資于資産價值有保障、並且具備價值釋放條件(盈利能力持續穩定或處於經營反轉)的上市公司,實現基金資産的長期、穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.82000000 日回報: 0.9852212594
累計凈值:3.35300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.1218026289
一月 3.1446527334
三月 0.737100427
半年 -4.8723878554
一年 -15.9836009489
兩年 -18.2452579777
今年以來 -0.2433089011
設立以來 378.8802
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 88.72
銀行存款 11.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 20.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.97
文化、體育和娛樂業 2.28
採礦業 2.13
科學研究和技術服務業 1.22
衛生和社會工作 0.88
農、林、牧、漁業 0.46
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.72
中國移動 6.20
立訊精密 5.42
中國核電 4.97
長電科技 4.65
三環集團 4.26
華菱鋼鐵 4.01
新點軟體 3.87
金山辦公 3.81
海康威視 3.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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