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東吳滬深300指數A 165806
基本資料
費率
基金全稱:東吳滬深300指數型證券投資基金A類
成立日期:2018/07/11
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式投資策略,通過緊密跟蹤標的指數,力爭控制本基金的份額凈值增長率與業績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96290000 日回報: - -
累計凈值:1.15890000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/07/07  
期間 收益率(%)
一週 -4.017117283
一月 -4.4931109615
三月 -6.9611416837
半年 0.2376228352
一年 -2.9424384715
兩年 -24.175890203
今年以來 -2.6983967236
設立以來 13.1101990754
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.26
股票 91.64
銀行存款 8.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.06
金融業 16.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.37
採礦業 3.47
交通運輸、倉儲和郵政業 3.11
建築業 2.27
房地産業 1.95
農、林、牧、漁業 1.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.35
租賃和商務服務業 1.07
科學研究和技術服務業 0.98
衛生和社會工作 0.71
批發和零售業 0.17
文化、體育和娛樂業 0.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.49
寧德時代 3.18
中國平安 2.35
比亞迪 1.93
招商銀行 1.90
隆基綠能 1.75
五糧液 1.72
中信證券 1.63
海康威視 1.51
恒瑞醫藥 1.34
聯合水務 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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