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中信保誠中證800有色指數(LOF)A 165520

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基本資料

費率

基金全稱：中信保誠中證800有色指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行數量化指數投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，實現對中證800有色金屬指數的有效跟蹤，為投資者提供一個有效的投資工具。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.66380000	日回報: 1.2228508852
累計凈值:1.64140000	日漲跌: 1.9089
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	0.4892190614
一月	8.3838186437
三月	25.1447912749
半年	17.2020287405
一年	-3.547826087
兩年	1.0077707625
今年以來	18.6902553859
設立以來	21.8008784773

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.45
股票	93.83
銀行存款	5.72

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	48.47
採礦業	44.40
綜合	1.34
製造業	0.03
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
紫金礦業	16.92
洛陽鉬業	4.97
中國鋁業	4.96
山東黃金	4.31
天齊鋰業	4.19
北方稀土	4.14
贛鋒鋰業	3.47
中金黃金	3.25
華友鈷業	3.14
西部礦業	3.11
中瑞股份	0.01
國際復材	0.00
廣合科技	0.00
中集環科	0.00
成都華微	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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