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中信保誠中證500指數(LOF)A 165511

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基本資料

費率

基金全稱：中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行數量化指數投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，實現對中證500指數的有效跟蹤，為投資者提供一個投資中證500指數的有效工具。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.48440000	日回報: 0.1754622756
累計凈值:1.94350000	日漲跌: 1.0929
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	1.4072960787
一月	-1.675829635
三月	6.9452449568
半年	-1.2638020487
一年	-11.7269267364
兩年	-4.9253826939
今年以來	0.7876154264
設立以來	-2.0844327177

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.00
其他資産	0.08
股票	93.94
銀行存款	5.98

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	57.68
金融業	9.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	6.17
採礦業	5.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	4.01
批發和零售業	2.75
交通運輸、倉儲和郵政業	2.16
租賃和商務服務業	1.52
文化、體育和娛樂業	1.32
房地産業	1.28
建築業	0.76
農、林、牧、漁業	0.50
水利、環境和公共設施管理業	0.50
科學研究和技術服務業	0.47
衛生和社會工作	0.37
住宿和餐飲業	0.31
綜合	0.14
教育	0.12
製造業	0.12
科學研究和技術服務業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
天孚通信	0.63
賽輪輪胎	0.59
新易盛	0.59
銀泰黃金	0.58
科倫藥業	0.57
思源電氣	0.56
銅陵有色	0.55
神火股份	0.52
崑崙萬維	0.52
赤峰黃金	0.52
中瑞股份	0.02
廣合科技	0.01
國際復材	0.01
星宸科技	0.00
中遠通	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
偉24轉債	0.00

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