• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
大摩資源優選混合(LOF) 163302
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利資源優選混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金投資目標是將中國資源的經濟價值轉換為持續的投資收益,為基金份額持有人謀求長期、穩定的投資回報。 本基金將把握資源的價值變化規律,對各類資源的現狀和發展進行分析判斷,及時適當調整各類資源行業的配置比例,重點投資于各類資源行業中的優勢企業,分享資源長期價值提升所帶來的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.76780000 日回報: 0.7215047397
累計凈值:4.48970000 日漲跌: -1.4175
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.6280696151
一月 4.8620622268
三月 12.5971622253
半年 9.8583556656
一年 -15.6726996294
兩年 -28.0681984971
今年以來 9.3420770661
設立以來 793.4211
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 90.24
銀行存款 9.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.19
採礦業 18.64
金融業 9.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.24
農、林、牧、漁業 3.02
交通運輸、倉儲和郵政業 2.99
建築業 2.47
房地産業 1.20
批發和零售業 1.03
住宿和餐飲業 0.93
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 4.72
海油工程 4.34
中曼石油 3.33
皖能電力 3.21
江蘇銀行 3.19
衛星化學 3.17
北方華創 3.09
招商公路 2.99
時代新材 2.86
藍天燃氣 2.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555