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廣發中證500ETF聯接(LOF)A 162711 (後端代碼:162713 )
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基本資料
費率
基金全稱：廣發中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期：2009/11/26
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22090000 日回報: -1.0455503323
累計凈值:1.22090000 日漲跌: -1.7814
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.2710249671
一月 -2.9953917051
三月 7.0777056657
半年 -1.2456523498
一年 -14.3288190302
兩年 -5.802021449
今年以來 -3.63851618
設立以來 22.09
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.27
股票 0.38
銀行存款 6.49
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.21
金融業 0.05
採礦業 0.03
批發和零售業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
建築業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
房地産業 0.01
衛生和社會工作 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
綜合 0.00
住宿和餐飲業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
西部礦業 0.02
益豐藥房 0.01
賽輪輪胎 0.01
玲瓏輪胎 0.01
東興證券 0.01
興發集團 0.01
宇通客車 0.01
渝農商行 0.01
天奈科技 0.01
永泰能源 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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