• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:銀華中證等權重90指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2020/11/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金力爭對中證等權重90指數進行有效跟蹤,並力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以分享中國經濟的持續、穩定增長成果,實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.68430000 日回報: -1.4402995823
累計凈值:0.68430000 日漲跌: -1.4451
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.9636982416
一月 -0.7397737163
三月 2.8867839423
半年 -6.6948459231
一年 -15.6954539855
兩年 -20.0116890707
今年以來 -0.3059440559
設立以來 -31.5220654458
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 91.53
銀行存款 8.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.94
金融業 14.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.25
採礦業 5.23
建築業 3.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.05
交通運輸、倉儲和郵政業 1.98
房地産業 1.79
農、林、牧、漁業 1.06
科學研究和技術服務業 0.98
衛生和社會工作 0.90
租賃和商務服務業 0.84
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾股份 1.22
立訊精密 1.15
興業銀行 1.15
贛鋒鋰業 1.15
天齊鋰業 1.14
中際旭創 1.13
隆基綠能 1.12
北方華創 1.12
天合光能 1.12
美的集團 1.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555