招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

銀華深證100指數(LOF) 161812

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：銀華深證100指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金運用指數化投資方式，力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對深證100指數的有效跟蹤，分享中國經濟的持續、穩定增長的成果，實現基金資産的長期增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.93900000	日回報: -0.5296610169
累計凈值:0.93900000	日漲跌: -0.2128
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	-0.3184713376
一月	-2.7950310559
三月	6.7045454545
半年	-2.5933609959
一年	-17.8477690289
兩年	-17.9912663755
今年以來	-1.572327044
設立以來	-41.0175879397

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.01
股票	94.25
銀行存款	5.74

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	73.32
金融業	7.70
農、林、牧、漁業	3.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.89
交通運輸、倉儲和郵政業	1.55
房地産業	1.36
租賃和商務服務業	1.10
衛生和社會工作	0.91
科學研究和技術服務業	0.78
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.52
採礦業	0.42
批發和零售業	0.39
製造業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
寧德時代	8.01
美的集團	5.17
五糧液	4.67
格力電器	2.91
比亞迪	2.84
東方財富	2.68
邁瑞醫療	2.47
瀘州老窖	2.27
立訊精密	2.25
京東方A	2.13
思泉新材	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -