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招商中證煤炭等權指數(LOF)A 161724
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證煤炭等權指數證券投資基金A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.85750000 日回報: 0.6175180109
累計凈值:1.31810000 日漲跌: -0.054
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.4312451261
一月 -4.4102511322
三月 0.059254471
半年 2.9998890984
一年 7.9628015112
兩年 5.3362821821
今年以來 -0.4235016618
設立以來 67.9475587703
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.64
其他資産 1.27
股票 93.38
銀行存款 0.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 66.54
製造業 19.42
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.70
批發和零售業 2.75
製造業 0.09
採礦業 0.01
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
蘭花科創 3.25
華陽股份 3.20
陜西煤業 3.11
淮北礦業 3.00
冀中能源 2.97
中煤能源 2.95
開灤股份 2.95
恒源煤電 2.93
山西焦煤 2.92
昊華能源 2.91
航材股份 0.01
電投能源 0.01
廣鋼氣體 0.00
國際復材 0.00
盟固利 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 1.67
22國債13 1.32
23貼債63 0.71
22國債05 0.55
國債2301 0.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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