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招商滬深300地産等權重(LOF)A 161721

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基本資料

費率

基金全稱：招商滬深300地産等權重指數證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.32360000	日回報: -0.0926211794
累計凈值:1.13570000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	-1.6811768238
一月	-15.5274696931
三月	-19.1557640089
半年	-31.3417190776
一年	-44.0649017933
兩年	-56.7371202114
今年以來	-21.406287497
設立以來	-60.7361227671

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	3.89
其他資産	1.26
股票	93.15
銀行存款	1.71

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
房地産業	81.61
建築業	12.77
製造業	0.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.01
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
招商蛇口	15.21
保利發展	14.66
海南機場	13.49
萬科A	13.01
華僑城A	12.87
綠地控股	12.77
新城控股	12.37
諾瓦星雲	0.03
中瑞股份	0.01
國際復材	0.00
廣合科技	0.00
中科江南	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債10	1.71
23國債16	1.33
23國債24	0.90

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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