• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
融通中證人工智慧主題指數(LOF)A 161631
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:融通中證人工智慧主題指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2017/04/10
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證人工智慧主題指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20240000 日回報: 3.2989690722
累計凈值:1.20240000 日漲跌: 2.0339
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.0611922621
一月 4.5019989571
三月 0.8978769825
半年 -3.5301668806
一年 -16.8981961435
兩年 -7.7843392898
今年以來 -0.3811101906
設立以來 20.24
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.43
股票 91.66
銀行存款 7.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 40.08
製造業 0.23
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 8.78
科大訊飛 5.77
韋爾股份 5.24
中際旭創 5.09
金山辦公 4.94
瀾起科技 3.60
中科曙光 3.18
紫光股份 3.14
德賽西威 2.62
寶信軟體 2.50
華虹公司 0.06
國際復材 0.01
盟固利 0.01
廣鋼氣體 0.00
中巨芯 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555