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國投瑞銀中證資源指數(LOF) 161217 (後端代碼:161218 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀中證上游資源産業指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2011/07/21
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過被動的指數化投資管理,力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對中證上游資源産業指數進行有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34600000 日回報: 1.1269722014
累計凈值:1.34600000 日漲跌: 0.2259
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.7374631268
一月 5.8176100629
三月 12.0732722731
半年 7.9390537289
一年 7.2509960159
兩年 5.9842519685
今年以來 11.6086235489
設立以來 34.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.19
其他資産 0.06
股票 94.09
銀行存款 5.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 58.13
製造業 33.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.71
批發和零售業 0.94
製造業 0.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 11.84
中國石化 6.24
中國神華 5.87
中國石油 4.59
陜西煤業 4.55
天齊鋰業 3.44
贛鋒鋰業 2.83
北方稀土 2.82
華友鈷業 2.63
中國鋁業 2.59
艾羅能源 0.09
盟固利 0.02
智翔金泰 0.01
藍箭電子 0.01
波長光電 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
平煤轉債 0.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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