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易方達中證萬得並購重組指數(LOF) 161123
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基本資料
費率
基金全稱:易方達中證萬得並購重組指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10870000 日回報: 2.0620454755
累計凈值:0.45500000 日漲跌: 1.0055
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.5241907414
一月 9.1455010829
三月 1.2973960713
半年 -2.0409966425
一年 -8.3036969647
兩年 -6.8945246893
今年以來 -0.1261147644
設立以來 -8.1213226154
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.52
其他資産 0.05
股票 94.17
銀行存款 3.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.68
批發和零售業 7.65
金融業 5.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.76
交通運輸、倉儲和郵政業 5.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.15
建築業 4.01
房地産業 2.80
水利、環境和公共設施管理業 1.72
綜合 0.98
採礦業 0.70
科學研究和技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航電測 3.77
遼寧成大 3.68
上海電力 3.48
天山股份 3.38
中直股份 3.32
五礦資本 3.07
維信諾 2.73
陜國投A 2.72
智度股份 2.60
河鋼股份 2.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債12 2.53
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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