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富國中證國有企業改革指數(LOF)A 161026

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基本資料

費率

基金全稱：富國中證國有企業改革指數型證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證國有企業改革指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.93300000	日回報: 0.7559395248
累計凈值:1.27600000	日漲跌: 0.6501
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	-1.9957983193
一月	-0.1070663812
三月	9.3786635404
半年	2.8665931643
一年	-7.1641791045
兩年	-3.5160289555
今年以來	4.4792833147
設立以來	-17.2872340426

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.00
股票	94.50
銀行存款	5.50

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	43.50
金融業	14.77
採礦業	11.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	9.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	6.12
建築業	4.41
房地産業	2.87
租賃和商務服務業	1.49
交通運輸、倉儲和郵政業	1.02
製造業	0.02
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
紫金礦業	3.54
五糧液	3.10
招商銀行	2.90
萬華化學	2.78
長江電力	2.78
興業銀行	2.73
京東方A	2.71
中信證券	2.57
中國神華	2.30
海康威視	2.14
中瑞股份	0.00
平安電工	0.00
廣合科技	0.00
成都華微	0.00
宏盛華源	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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