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富國中證軍工指數(LOF)A 161024
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證軍工指數型證券投資基金A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證軍工指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.88000000 日回報: 3.5294117647
累計凈值:1.66500000 日漲跌: 3.4238
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.7199124726
一月 3.7735849057
三月 -6.3829787234
半年 -11.3796576032
一年 -18.7442289935
兩年 -20.6492335437
今年以來 -7.5630252101
設立以來 -33.784800602
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 94.42
銀行存款 5.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 91.78
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.87
製造業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 6.00
航發動力 4.54
中國重工 4.29
中航沈飛 4.23
中航光電 3.77
中航西飛 2.83
中航機載 2.32
西部超導 2.20
振華科技 2.07
海格通信 2.03
航材股份 0.00
廣鋼氣體 0.00
華勤技術 0.00
藍箭電子 0.00
盛科通信 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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