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長盛滬深300指數(LOF) 160807
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基本資料
費率
基金全稱:
長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)
成立日期:
2010/08/04
基金規模:
- -
投資類型:
指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金採取指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值誤差小于0.35%,且年化跟蹤誤差小于4%,以實現對基準指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.35600000
日回報:
-0.7321003603
累計凈值:
1.70600000
日漲跌:
0.9601
凈值日期:
2024/04/19
期間
收益率(%)
一週
1.7254289003
一月
-1.0941172924
三月
7.5336718294
半年
0.5934431445
一年
-10.7307823012
兩年
-7.4402933834
今年以來
2.3395904849
設立以來
73.8984
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
0.02
其他資産
0.05
股票
93.69
銀行存款
6.23
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
50.36
金融業
18.43
採礦業
5.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
4.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
3.48
交通運輸、倉儲和郵政業
2.95
建築業
2.06
製造業
1.96
農、林、牧、漁業
1.15
房地産業
1.09
租賃和商務服務業
0.79
科學研究和技術服務業
0.73
衛生和社會工作
0.31
批發和零售業
0.24
交通運輸、倉儲和郵政業
0.12
金融業
0.09
房地産業
0.07
採礦業
0.07
住宿和餐飲業
0.07
衛生和社會工作
0.05
批發和零售業
0.04
建築業
0.03
文化、體育和娛樂業
0.03
教育
0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.01
租賃和商務服務業
0.01
科學研究和技術服務業
0.00
水利、環境和公共設施管理業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
貴州茅臺
5.59
寧德時代
2.63
中國平安
2.28
美的集團
1.65
五糧液
1.58
紫金礦業
1.45
長江電力
1.29
興業銀行
1.20
恒瑞醫藥
1.06
中信證券
0.98
浙江龍盛
0.10
天壇生物
0.10
宇通客車
0.09
永興材料
0.08
欣旺達
0.08
債券簡稱
佔凈值比例(%)
晶澳轉債
0.02
韻達轉債
0.00
>> 更多持倉
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