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鵬華中證酒指數(LOF)A 160632
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基本資料
費率
基金全稱：鵬華中證酒指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2021/01/01
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.40810000 日回報: -1.3774768469
累計凈值:2.24170000 日漲跌: -0.9709
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.2702991219
一月 -7.2498939759
三月 3.8423160765
半年 -7.4602980128
一年 -22.118235346
兩年 -14.9791232944
今年以來 -4.6494406355
設立以來 -33.4562216167
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 93.91
銀行存款 6.00
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 94.27
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 15.37
貴州茅臺 14.46
瀘州老窖 12.23
山西汾酒 10.78
古井貢酒 5.32
洋河股份 5.30
今世緣 4.60
青島啤酒 3.70
舍得酒業 2.27
迎駕貢酒 1.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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