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鵬華中證銀行指數(LOF)A 160631

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華中證銀行指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.03900000	日回報: -0.2496159754
累計凈值:1.16640000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	4.2126379137
一月	6.3459570113
三月	12.4458874459
半年	9.3684210526
一年	9.4836670179
兩年	4.9494949495
今年以來	14.4273127753
設立以來	9.3684210526

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.13
股票	94.03
銀行存款	5.84

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	94.46
製造業	0.06
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
招商銀行	14.65
興業銀行	8.72
工商銀行	7.03
交通銀行	6.62
江蘇銀行	5.51
農業銀行	5.13
平安銀行	3.88
民生銀行	3.82
中國銀行	3.53
北京銀行	3.18
中瑞股份	0.01
平安電工	0.01
廣合科技	0.00
國際復材	0.00
宏盛華源	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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