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鵬華中證800地産指數(LOF)A 160628
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證800地産指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.61300000 日回報: 0.1633986928
累計凈值:1.49400000 日漲跌: 0.6568
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.0766773163
一月 -3.3123028391
三月 -6.2691131498
半年 -24.8774509804
一年 -30.8126410835
兩年 -42.4953095685
今年以來 -5.8371735791
設立以來 -43.029739777
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.64
股票 82.56
銀行存款 16.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 90.53
建築業 3.72
製造業 0.23
房地産業 0.21
批發和零售業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利發展 14.99
萬科A 14.11
招商蛇口 13.26
海南機場 9.74
華僑城A 5.87
張江高科 5.74
華發股份 4.57
新城控股 3.96
綠地控股 3.72
上海臨港 3.69
中天3 0.21
盟固利 0.01
藍箭電子 0.01
威力傳動 0.01
波長光電 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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