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鵬華中證A股資源産業指數(LOF)A 160620
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證A股資源産業指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.77500000 日回報: 1.3706453455
累計凈值:1.26400000 日漲跌: 2.9647
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 2.7621195039
一月 6.6705675833999996
三月 10.0181050091
半年 6.4214827788
一年 6.2973760933
兩年 1.3904338154
今年以來 10.0845410628
設立以來 39.4797245601
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.40
股票 93.93
銀行存款 5.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 48.40
製造業 42.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.91
批發和零售業 1.84
製造業 0.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
永興材料 2.24
華陽股份 2.14
天齊鋰業 2.12
贛鋒鋰業 2.11
西部礦業 2.10
神火股份 2.10
陜西煤業 2.08
中國海油 2.08
銅陵有色 2.04
淮北礦業 2.01
盟固利 0.02
藍箭電子 0.01
威力傳動 0.01
固高科技 0.01
君逸數位 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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