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鵬華中證500指數(LOF)A 160616

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華中證500指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2010/02/05

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資方式，追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對中證500指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.50710000	日回報: 0.1794735443
累計凈值:1.50710000	日漲跌: 0.8713
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	0.8835932793
一月	-3.018018018
三月	5.170969993
半年	-3.0117768196
一年	-15.1885199775
兩年	-7.9914529915
今年以來	-1.4645308924
設立以來	50.71

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.31
股票	94.19
銀行存款	5.50

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	58.37
金融業	8.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	6.74
採礦業	4.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	3.48
批發和零售業	2.34
交通運輸、倉儲和郵政業	1.93
租賃和商務服務業	1.49
文化、體育和娛樂業	1.48
房地産業	1.08
建築業	0.89
科學研究和技術服務業	0.78
農、林、牧、漁業	0.65
衛生和社會工作	0.61
水利、環境和公共設施管理業	0.44
綜合	0.24
教育	0.19
住宿和餐飲業	0.14
製造業	0.09
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
新易盛	0.72
天孚通信	0.63
滬電股份	0.61
賽輪輪胎	0.59
西部礦業	0.56
思源電氣	0.56
科倫藥業	0.55
銀泰黃金	0.53
華工科技	0.51
崑崙萬維	0.51
中瑞股份	0.01
平安電工	0.01
廣合科技	0.01
國際復材	0.01
中機認檢	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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