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鵬華滬深300ETF聯接(LOF)A 160615

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類

成立日期：2009/04/03

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.15860000	日回報: -0.6942604026
累計凈值:2.05360000	日漲跌: -1.03
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	1.7118778956
一月	-0.9404951409
三月	7.5067372807
半年	-0.3097835708
一年	-12.3401785958
兩年	-10.696439327
今年以來	2.8495493278
設立以來	92.6009

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.08
股票	0.06
銀行存款	7.09

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	0.05
金融業	0.00
農、林、牧、漁業	0.00
批發和零售業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
房地産業	0.00
租賃和商務服務業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
衛生和社會工作	0.00
採礦業	0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
寧德時代	0.01
美的集團	0.00
五糧液	0.00
邁瑞醫療	0.00
比亞迪	0.00
格力電器	0.00
瀘州老窖	0.00
東方財富	0.00
中集環科	0.00
京東方A	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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