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國泰中證電腦主題ETF聯接A 160224
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基本資料
費率
基金全稱:國泰中證電腦主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/12/03
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥100萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.61620000 日回報: -2.0661157025
累計凈值:0.81940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -1.6597510373
一月 -11.7191977077
三月 1.7167381974
半年 -14.1543605461
一年 -35.2799075727
兩年 -12.3346137431
今年以來 -12.2971818958
設立以來 -34.6345603055
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.93
其他資産 0.17
股票 0.19
銀行存款 3.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金龍魚 0.06
熊貓乳品 0.06
愛美客 0.02
瑞豐新材 0.01
廣聯航空 0.01
狄耐克 0.01
仲景食品 0.01
兆龍互連 0.01
匯創達 0.01
億田智慧 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債15 1.93
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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