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國泰國證食品飲料行業指數(LOF)A 160222

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基本資料

費率

基金全稱：國泰國證食品飲料行業指數證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金緊密跟蹤標的指數，追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.86730000	日回報: 1.5692704064
累計凈值:2.64030000	日漲跌: 0.6944
凈值日期:2024/04/22

期間	收益率(%)
一週	2.1739130435
一月	-1.7311151079
三月	8.7854654057
半年	-1.6869095816
一年	-15.6584659913
兩年	-15.6014674648
今年以來	-0.6478008865
設立以來	-37.1305285868

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.09
股票	93.86
銀行存款	6.05

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	93.67
製造業	0.52
批發和零售業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
五糧液	15.04
貴州茅臺	14.08
伊利股份	10.67
瀘州老窖	8.79
山西汾酒	6.27
海天味業	3.74
洋河股份	3.74
今世緣	2.70
古井貢酒	2.39
雙匯發展	1.79
順鑫農業	0.28
妙可藍多	0.22
諾瓦星雲	0.01
金達威	0.00
良品舖子	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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