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國泰國證有色金屬行業指數(LOF)A 160221

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基本資料

費率

基金全稱：國泰國證有色金屬行業指數證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金緊密跟蹤標的指數，追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.35760000	日回報: 1.1473699896
累計凈值:0.98050000	日漲跌: 0.1485
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	-1.3656612868
一月	8.7702343561
三月	24.8590182121
半年	18.3906030856
一年	-5.0010550749
兩年	-4.6725014116
今年以來	17.9151388161
設立以來	16.2006366687

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.17
股票	93.74
銀行存款	6.09

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	46.93
採礦業	46.43
綜合	1.09
製造業	0.03
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
紫金礦業	17.01
洛陽鉬業	4.97
中國鋁業	4.90
天齊鋰業	4.05
山東黃金	3.80
北方稀土	3.78
贛鋒鋰業	3.34
中金黃金	2.96
華友鈷業	2.81
西部礦業	2.71
諾瓦星雲	0.01
國際復材	0.00
廣合科技	0.00
成都華微	0.00
宏盛華源	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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