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國泰國證房地産行業指數(LOF)A 160218
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基本資料
費率
基金全稱:國泰國證房地産行業指數證券投資基金A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥100萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過被動的指數化投資管理,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.62540000 日回報: 0.4820051414
累計凈值:1.48110000 日漲跌: -0.3215
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.9288066489
一月 -1.5428211587
三月 -6.3351804703
半年 -20.1073071027
一年 -23.2732180101
兩年 -34.5815899582
今年以來 -6.0396634615
設立以來 -36.9747052303
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.65
股票 92.86
銀行存款 6.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 82.38
租賃和商務服務業 6.72
建築業 2.17
綜合 1.72
製造業 0.86
製造業 0.12
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利發展 14.80
萬科A 13.93
招商蛇口 6.29
小商品城 4.29
張江高科 3.57
金地集團 2.98
華發股份 2.59
萬業企業 2.44
上海臨港 2.20
綠地控股 2.17
國際復材 0.01
中巨芯 0.01
廣鋼氣體 0.01
航材股份 0.01
京儀裝備 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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