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南方新興消費增長股票(LOF)A 160127
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基本資料
費率
基金全稱:南方新興消費增長股票型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2020/11/17
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.62120000 日回報: 0.9096816114
累計凈值:0.62120000 日漲跌: 0.8091
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.7787151201
一月 4.1757504612
三月 4.4560282495
半年 -5.2181873665
一年 -12.8262699972
兩年 -13.0702490904
今年以來 3.5851258963
設立以來 -37.0043606125
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.02
其他資産 0.07
股票 82.01
銀行存款 6.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.08
農、林、牧、漁業 8.34
批發和零售業 0.46
租賃和商務服務業 0.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.90
瀘州老窖 8.56
山西汾酒 6.69
溫氏股份 5.58
銀輪股份 4.97
新泉股份 4.23
安井食品 3.44
今世緣 3.41
美的集團 3.40
華統股份 2.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22進出12 5.00
科沃轉債 0.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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