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易方達上證50指數增強A 110003
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基本資料
費率
基金全稱:易方達上證50指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2004/03/22
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數的投資收益,追求長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.81720000 日回報: 0.3645223219
累計凈值:3.76720000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.1702963998
一月 2.492954141
三月 7.8265083866
半年 2.3371114949
一年 -1.206911987
兩年 -4.5588162616
今年以來 7.660419475
設立以來 479.3528
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.22
股票 90.03
銀行存款 6.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.13
採礦業 15.61
金融業 9.68
製造業 9.12
建築業 3.20
金融業 2.51
交通運輸、倉儲和郵政業 1.67
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.53
採礦業 1.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.76
租賃和商務服務業 0.29
科學研究和技術服務業 0.09
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 16.82
伊利股份 8.97
五糧液 6.46
山西汾酒 5.48
中國石油 5.42
陜西煤業 5.40
招商銀行 4.38
海爾智家 4.33
紫金礦業 3.20
恒瑞醫藥 3.14
中國建築 3.12
平安銀行 2.51
長春高新 1.99
中國海油 1.10
中國移動 0.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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