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大成深證成長40ETF聯接A 090012
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基本資料
費率
基金全稱:大成深證成長40交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2010/12/21
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.76600000 日回報: 1.055408971
累計凈值:0.76600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.5487053021
一月 0.5249343832
三月 -9.349112426
半年 -11.5473441109
一年 -27.8719397363
兩年 -34.2489270386
今年以來 -9.9882491187
設立以來 -23.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.75
股票 0.34
銀行存款 7.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.26
金融業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 0.09
東方財富 0.08
TCL中環 0.05
鹽湖股份 0.03
紫光國微 0.03
贛鋒鋰業 0.03
先導智慧 0.02
雅化集團 0.01
錦浪科技 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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