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中銀證券中證500ETF聯接A 008258
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基本資料
費率
基金全稱:中銀證券中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/05/14
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02620000 日回報: -2.2201048118
累計凈值:1.02620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.1181902124
一月 0.6299059986
三月 -2.9714072136
半年 -8.1061946903
一年 -15.2049648865
兩年 -14.0539645754
今年以來 -3.7359784926
設立以來 3.84
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.09
股票 2.04
銀行存款 6.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.27
金融業 0.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.13
採礦業 0.08
批發和零售業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.08
交通運輸、倉儲和郵政業 0.04
房地産業 0.03
文化、體育和娛樂業 0.03
建築業 0.02
農、林、牧、漁業 0.02
租賃和商務服務業 0.02
科學研究和技術服務業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.02
綜合 0.01
住宿和餐飲業 0.00
教育 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天孚通信 0.02
崑崙萬維 0.01
捷佳偉創 0.01
景嘉微 0.01
伯特利 0.01
匯頂科技 0.01
滬電股份 0.01
江淮汽車 0.01
揚農化工 0.01
永泰能源 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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