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廣發粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 008100
基本資料
費率
基金全稱:廣發粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/05/21
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18520000 日回報: -1.8792946436
累計凈值:1.18520000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/10/08  
期間 收益率(%)
一週 -2.7408501559
一月 -9.7540546714
三月 -1.2415632031
半年 7.2870462569
一年 - -
兩年 - -
今年以來 -3.9390500892
設立以來 18.52
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.93
股票 0.04
銀行存款 14.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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