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華夏中證AH經濟藍籌股票指數A 007505
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基本資料
費率
基金全稱:華夏中證AH經濟藍籌股票指數發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/07/16
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.5%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18220 日回報: -0.354
累計凈值:1.18220 日漲跌: - -
凈值日期:2020/09/25  
期間 收益率(%)
一週 -4.0032
一月 -6.182
三月 7.1707
半年 22.5713
一年 21.3259
兩年 - -
今年以來 12.5262
設立以來 18.22
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.64
其他資産 0.70
銀行存款 5.65
債券 0.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 23.98
批發和零售業 8.37
金融業 6.98
建築業 4.93
房地産業 3.22
交通運輸、倉儲和郵政業 2.63
採礦業 2.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.04
租賃和商務服務業 2.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.50
農、林、牧、漁業 1.35
文化、體育和娛樂業 0.62
住宿和餐飲業 0.56
科學研究和技術服務業 0.16
教育 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
建設銀行 2.29
貴州茅臺 1.89
伊利股份 1.67
中國平安 1.53
萬 科A 1.48
豫園股份 1.28
五 糧 液 1.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.01
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