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交銀施羅德創業板50指數C 007465
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金C類
成立日期:2019/11/20
投資類型:指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤30日費率0.1%; 持有期限>30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤創業板50指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14270000 日回報: 0.9720276537
累計凈值:1.19670000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.200204888
一月 4.4133797734
三月 -1.6608792021
半年 -7.7104776579
一年 -22.5700988947
兩年 -30.3130890052
今年以來 -2.1576610977
設立以來 19.7918
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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