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國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756
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基本資料
費率
基金全稱:國泰中證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/04/16
投資類型:指數型
認購費率: 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額<50萬元費率0.8%; 認購金額≥100萬元,每筆1000元;
申購費率: 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率1%; 申購金額≥100萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93990000 日回報: -0.6133023157
累計凈值:0.93990000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.3408243689
一月 -6.0905103668
三月 -10.062052506
半年 -13.4735488611
一年 -20.0186773071
兩年 -19.7939724161
今年以來 -17.7348934684
設立以來 -5.79
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.32
股票 0.36
銀行存款 6.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.20
科學研究和技術服務業 0.14
衛生和社會工作 0.02
批發和零售業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 0.14
恒瑞醫藥 0.10
天壇生物 0.02
金域醫學 0.02
萬泰生物 0.01
君實生物 0.01
甘李藥業 0.01
遼寧成大 0.01
安圖生物 0.01
百克生物 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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