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中金MSCI中國A股國際價值指數A 006349
基本資料
費率
基金全稱:中金MSCI中國A股國際價值指數發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/01/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20470000 日回報: -3.0766752577
累計凈值:1.20470000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -4.4389740332
一月 -2.5034432472
三月 -1.3040269007
半年 0.2666222296
一年 -5.4228230116
兩年 3.9923954373
今年以來 -2.9594387549
設立以來 20.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.27
其他資産 0.65
股票 92.14
銀行存款 0.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.30
金融業 15.57
農、林、牧、漁業 8.74
建築業 8.40
批發和零售業 5.22
交通運輸、倉儲和郵政業 3.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.93
房地産業 2.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.32
採礦業 1.64
租賃和商務服務業 0.21
水利、環境和公共設施管理業 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 4.00
中國建築 3.11
溫氏股份 2.98
京東方A 2.97
寶鋼股份 2.31
海螺水泥 2.14
興業銀行 1.96
上汽集團 1.81
中國中鐵 1.72
浦發銀行 1.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債16 3.41
20國債11 1.37
21國債06 1.02
21國債01 0.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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