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鵬華滬深300指數增強A 005870
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/05/25
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20370000 日回報: 0.382155022
累計凈值:1.20370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.8126744377
一月 1.8030162608
三月 5.4363001745
半年 -1.7002928734
一年 -6.7741686598
兩年 -8.0581342261
今年以來 5.1152675076
設立以來 22.969672298
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.50
股票 92.21
銀行存款 7.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.96
金融業 21.35
製造業 9.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.06
建築業 3.11
採礦業 2.78
交通運輸、倉儲和郵政業 2.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.45
租賃和商務服務業 1.58
批發和零售業 1.31
金融業 0.87
衛生和社會工作 0.55
房地産業 0.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.22
綜合 0.21
交通運輸、倉儲和郵政業 0.09
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
採礦業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.21
濰柴動力 2.05
伊利股份 2.02
華夏銀行 1.95
中國通號 1.95
中國人保 1.78
五糧液 1.74
海爾智家 1.71
國泰君安 1.71
雲南白藥 1.66
華泰證券 1.63
思源電氣 1.16
燕京啤酒 0.98
滬農商行 0.87
林洋能源 0.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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