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匯添富智慧製造股票A 005802
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富智慧製造股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/04/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于智慧製造主題相關的優質上市公司,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04710000 日回報: 0.9642271719
累計凈值:1.04710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.701754386
一月 3.9511565571
三月 0.4701592784
半年 -10.0274961334
一年 -24.6636448665
兩年 -34.5848691198
今年以來 -0.1430478734
設立以來 4.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.80
其他資産 0.54
股票 89.69
銀行存款 5.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 85.24
採礦業 3.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
衛生和社會工作 0.03
科學研究和技術服務業 0.02
批發和零售業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.22
中航重機 7.23
伯特利 4.01
立訊精密 3.30
北方華創 2.98
工業富聯 2.70
振華科技 2.58
韋爾股份 2.35
盾安環境 2.34
中航沈飛 2.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出06 3.25
23國債24 0.49
23國債16 0.10
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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